logo

 

                   УТВЕРЖДАЮ   
                  Директор
                   
                   
                           
                    О.М.Кузьмина
                  подпись расшифровка
                  «_____» __________________ 20____г.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                               
                                                                                                      
                           
                           
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                           
Муниципальное бюджетное  учреждение                                                                    
 дополнительного образования   
"Елизовская детская музыкальная школа"  
 (наименование муниципального учреждения)
                           
На       2017   год
________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
                           
                           
                           
                           
«01» июля 2017_г.
(дата составления документа)  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 1. Реквизиты учреждения (подразделения)
   
   
Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  "Елизовская детская музыкальная школа"  
Краткое наименование учреждения  МБУ ДО ЕДМШ
Юридический адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Адрес фактического местонахождения 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Почтовый адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Телефон учреждения 6-16-73, 6-44-51
Факс учреждения 6-16-73
Адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Кузьмина Ольга Михайловна, 6-16-73
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ким Ок Чун, 6-22-72
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 1024101225752,  03.05.2000, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Камчатскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 4105011399/410501001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 53045942
Код ОКФС (форма собственности) 14 (Муниципальная собственность)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 (бюджетное учреждение)
Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.41.2 (Дополнительное образование детей)
Код ОКАТО (местонахождение) 30207554000
Код ОКОГУ (орган управления) 49007
2. Цели деятельности учреждения  
№ п/п Наименование цели деятельности Характеристика цели  
 деятельности  
1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, развития творческих способностей детей области художественного образования и эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе самостоятельной работы; нацеленность образовательной деятельности на развитие максимально благоприятных условий для развития музыкальных, художественных способностей детей; профессиональное самоопределение детей; содействие профессиональной ориентации одарённых учащихся, создание условий для совершенствования их таланта и успешного освоения образовательных программ, поступления в профессиональные образовательные учреждения искусства и культуры; методическая работа, направленная на повышение квалификации педагогических кадров, совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности школы.  
2. адаптация детей к жизни в обществе;  
3. удовлетворение образовательных потребностей граждан;  
4. формирование общей культуры детей;  
5. организация содержательного досуга детей.  
         
         
3. Виды деятельности учреждения   
№ п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения  
1. Дополнительное образование детей  
         
         
         
4. Перечень услуг (работ)  
№ п/п Вид услуги (работы), единица измерения Критерий определения качества услуги Цена единицы услуги, еe составляющие  
1 предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства      
2 подготовительное отделение   1700 руб./мес.  
3 вечернее отделение   3400 руб. /мес.  
         
         
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на 01.01.2016 на конец отчетного периода  31.12.2016  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, всего 17 942,40 13 654,67  
  в том числе:      
1.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального учреждением на праве оперативного управления, тыс. руб. 14 130,04 9 842,28  
1.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, тыс. руб.      
1.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.      
2  Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 2,00 2,00  
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв.м. 801,70 801,70  
              в том числе:      
  в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м      
         
6. Сведения о движимом имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 6 700,79 6 946,39  
1.1. в том числе:  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.  4 585,17 4 904,88  
         
         
7.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения:  
2.6. Общая характеристика существующего положения учреждения.    
МБУ ДО ЕДМШ  имеет собственное (на правах оперативного управления) 2-х этажное приспособленное с пристройками здание общей площадью 801,7 квадратных метров. Полезная площадь учебных помещений составляет 491,7 квадратных метров, вспомогательных − 310 квадратных метров.
 В ЕДМШ работает 37 человек, обучающихся – 252 человек. Образовательную деятельность по учебным планам ведут 27 преподавателей по различным специальностям.
Материально-техническая база МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа» находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует современным стандартам. За последний период времени в ЕДМШ произведен косметический ремонт своими силами, приобретены чехлы для народных музыкальных инструментов, проведен интренет для пользования преподавателей (внебюджет).В 2016 году оборудован туалет для сотрудников, установлены тревожная и пожарная кнопки, закуплен линолеум (бюджет).
 
2.7. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
1. Сохранение контингента учащихся и кадрового состава.
2. Повышение квалификации преподавателей, переход на профстандарт.
3. Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной литературы.
 В 2017 году для подготовки к новому учебному году будет проведен частичный косметический ремонт своими силами с заменой линолеума. Выполнение предписания по пожарной безопасности.
 
         
8. Показатели финансового состояния учреждения  
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.  
1 Нефинансовые активы, всего: 20 601 068,57  
          из них:    
1.1. недвижимое имущество, всего 13 654 673,12  
         в том числе:    
       остаточная стоимость 65 792,11  
1.2. движимого государственного имущества, всего 6 946 395,45  
             в том числе    
  особо ценное движимого имущества, всего 4 904 877,79  
       в том числе:    
       остаточная стоимость 1 790 437,29  
2 Финансовые активы, всего 688 979,51  
  из них:
денежные средства учреждения, всего
315 938,77  
2.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
315 938,77  
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации    
  иные финансовые инструменты    
  дебиторская задолженность по доходам 0,00  
  дебиторская задолженность по расходам 123 300,74  
3 Обязательства, всего 1 264 909,14  
  из них:    
  из них:
долговые обязательства
   
  кредиторская задолженность: 1 264 909,14  
  в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
   
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 июля 2017 г.
                     
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 26 868 591,69 25 746 249,33   92 082,36     1 030 260,00  
в том числе: 110 120   X   X X X   X
доходы от собственности
                     
доходы от оказания услуг, работ 120 130 26 776 509,33 25 746 249,33   X X   1 030 260,00  
    094 0702 99 0 00 70040 26 731 804,33 25 701 544,33         1 030 260,00  
    094 0702 99 0 00 40190 44 705,00 44 705,00            
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140   X   X X X   X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 152   X   X X X   X
иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 92 082,36 X   92 082,36   X X X
МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском районе на 2014-2020 годы." п.п. 4 "Ремонт объектов культуры и спорта ЕМР на 2014-2020 годы" 151 094 0702 06 4 00 09990 92 082,36     92 082,36        
прочие доходы 160 180   X   X X X    
доходы от операций с активами 180 X   X   X X X   X
                     
Выплаты по расходам, всего: 200 X 28 436 777,69 27 314 435,33 0,00 92 082,36 0,00 0,00 1 030 260,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 24 811 729,39 24 642 469,39 0,00 0,00 0,00 0,00 169 260,00 0,00
из них: 211 111; 119    24 393 229,39         169 260,00  
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Проезд в отпуск   112   226 780,00            
Квитанции сборов (проезд в отпуск)   112   22 460,00            
Переезд                    
социальные и иные выплаты населению, всего 220 300                
из них:                    
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                    
Налог на имущество - 851   851 20 000,00 20 000,00            
уплата прочих налогов и сборов (Росприроднадзор) - 852   852 2 000,00 2 000,00            
Уплата иных платежей (пени) - 853   853 3 000,00 3 000,00            
безвозмездные 240 860                
перечисления
организациям
                     
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 830; 880                
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3 600 048,30 2 646 965,94 0,00 92 082,36 0,00 0,00 861 000,00 0,00
Услуги связи   244 60 000,00 25 000,00         35 000,00  
Транспортные услуги   244 718 220,00 643 220,00         75 000,00  
Коммунальные услуги   244 1 186 920,00 1 186 920,00            
Услуги по содержанию иммущества   244 588 908,30 244 825,94   92 082,36     252 000,00  
Прочие работы, услуги   244 807 000,00 547 000,00         260 000,00  
Прочие расходы (мероприятия)   244 121 000,00           121 000,00  
Увеличение ОС   244 40 000,00           40 000,00  
Увеличение МЗ   244 78 000,00           78 000,00  
Поступление финансовых активов, всего: 300 X                
из них: 310 510                
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550                
Выбытие финансовых активов, всего 400 600                
Из них: 410 610                
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650                
Остаток средств на начало года 500 X 315 938,77           315 938,77  
Остаток средств на конец года 600 X -1 252 247,23 -1 568 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 938,77  
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
                     
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 27 030 509,33 25 746 249,33   305 000,00     979 260,00  
в том числе: 110 120   X   X X X   X
доходы от собственности
                     
доходы от оказания услуг, работ 120 130 26 725 509,33 25 746 249,33   X X   979 260,00  
    094 0702 99 0 00 70040 26 680 804,33 25 701 544,33         979 260,00  
    094 0702 99 0 00 40190 44 705,00 44 705,00            
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140   X   X X X   X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 152   X   X X X   X
иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 305 000,00 X   305 000,00   X X X
МП "Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 151 094 0702 06 5 00 09990 270 000,00     270 000,00        
МП "Сохранение и развитие сферы культуры на территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы" 152 094 0702 06 1 00 09990 10 000,00     10 000,00        
МП "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 2021г. "" 153 094 0702 09 1 00 09990 25 000,00     25 000,00        
прочие доходы 160 180   X   X X X    
доходы от операций с активами 180 X   X   X X X   X
                     
Выплаты по расходам, всего: 200 X 27 030 509,33 25 746 249,33 0,00 305 000,00 0,00 0,00 979 260,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 23 796 763,39 23 627 503,39 0,00 0,00 0,00 0,00 169 260,00 0,00
из них: 211 111; 119   22 825 043,39         169 260,00  
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Проезд в отпуск   112   630 000,00            
Квитанции сборов (проезд в отпуск)   112   22 460,00            
Переезд       150 000,00            
социальные и иные выплаты населению, всего 220 300                
из них:                    
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                    
Налог на имущество - 851   851 20 000,00 20 000,00            
уплата прочих налогов и сборов (Росприроднадзор) - 852   852 2 000,00 2 000,00            
Уплата иных платежей (пени) - 853   853 3 000,00 3 000,00            
безвозмездные 240 860                
перечисления
организациям
                     
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 830; 880                
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3 208 745,94 2 093 745,94 0,00 305 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00
Услуги связи   244 60 000,00 25 000,00         35 000,00  
Транспортные услуги   244 165 000,00 90 000,00         75 000,00  
Коммунальные услуги   244 1 186 920,00 1 186 920,00            
Услуги по содержанию иммущества   244 764 825,94 244 825,94   270 000,00     250 000,00  
Прочие работы, услуги   244 717 000,00 547 000,00         170 000,00  
Прочие расходы (мероприятия)   244 75 000,00     35 000,00     40 000,00  
Увеличение ОС   244 40 000,00           40 000,00  
Увеличение МЗ   244 200 000,00           200 000,00  
Поступление финансовых активов, всего: 300 X                
из них: 310 510                
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550                
Выбытие финансовых активов, всего 400 600                
Из них: 410 610                
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650                
Остаток средств на начало года 500 X 315 938,77           315 938,77  
Остаток средств на конец года 600 X 315 938,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 938,77  
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
                     
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 26 780 509,33 25 496 249,33   305 000,00     979 260,00  
в том числе: 110 120   X   X X X   X
доходы от собственности
                     
доходы от оказания услуг, работ 120 130 26 475 509,33 25 496 249,33   X X   979 260,00  
    094 0702 99 0 00 70040 26 430 804,33 25 451 544,33         979 260,00  
    094 0702 99 0 00 40190 44 705,00 44 705,00            
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140   X   X X X   X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 152   X   X X X   X
иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 305 000,00 X   305 000,00   X X X
МП "Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 151 094 0702 06 5 00 09990 270 000,00     270 000,00        
МП "Сохранение и развитие сферы культуры на территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы" 152 094 0702 06 1 00 09990 10 000,00     10 000,00        
МП "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 2021г. "" 153 094 0702 09 1 00 09990 25 000,00     25 000,00        
прочие доходы 160 180   X   X X X    
доходы от операций с активами 180 X   X   X X X   X
                     
Выплаты по расходам, всего: 200 X 26 780 509,33 25 496 249,33 0,00 305 000,00 0,00 0,00 979 260,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 23 445 213,39 23 275 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 169 260,00 0,00
из них: 211 111; 119   22 473 493,39         169 260,00  
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Проезд в отпуск   112   630 000,00            
Квитанции сборов (проезд в отпуск)   112   22 460,00            
Переезд       150 000,00            
социальные и иные выплаты населению, всего 220 300                
из них:                    
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                    
Налог на имущество - 851   851 20 000,00 20 000,00            
уплата прочих налогов и сборов (Росприроднадзор) - 852   852 2 000,00 2 000,00            
Уплата иных платежей (пени) - 853   853 3 000,00 3 000,00            
безвозмездные 240 860                
перечисления
организациям
                     
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 830; 880                
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3 310 295,94 2 195 295,94 0,00 305 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00
Услуги связи   244 60 000,00 25 000,00         35 000,00  
Транспортные услуги   244 165 000,00 90 000,00         75 000,00  
Коммунальные услуги   244 1 288 470,00 1 288 470,00            
Услуги по содержанию иммущества   244 764 825,94 244 825,94   270 000,00     250 000,00  
Прочие работы, услуги   244 717 000,00 547 000,00         170 000,00  
Прочие расходы (мероприятия)   244 75 000,00     35 000,00     40 000,00  
Увеличение ОС   244 40 000,00           40 000,00  
Увеличение МЗ   244 200 000,00           200 000,00  
Поступление финансовых активов, всего: 300 X                
из них: 310 510                
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 550                
Выбытие финансовых активов, всего 400 600                
Из них: 410 610                
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 650                
Остаток средств на начало года 500 X 315 938,77           315 938,77  
Остаток средств на конец года 600 X 315 938,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 938,77  
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 июля  2017г.
                       
Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2017 г. очередной финансовый год на 2018г. 1-ый год планового периода на 2019г. 2-ой год планового периода на 2017 г. очередной финансовый год на 2018 г. 1-ый год планового периода на 2019г. 2-ой год планового периода на 2017г. очередной финансовый год на 2018г. 1-ый год планового периода на 2019 г. 1-ый год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 3 549 048,30 3 208 745,94 3 310 295,94 2 739 048,30 2 398 745,94 2 500 295,94 810 000,00 810 000,00 810 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00            
                       
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001   3 549 048,30 3 208 745,94 3 310 295,94 2 739 048,30 2 398 745,94 2 500 295,94 810 000,00 810 000,00 810 000,00
закупка товаров работ, услуг   2017 3 549 048,30     2 739 048,30     810 000,00    
закупка товаров работ, услуг   2018   3 208 745,94     2 398 745,94     810 000,00  
закупка товаров работ, услуг   2019     3 310 295,94     2 500 295,94     810 000,00
                       
      3 600 048,30 3 208 745,94 3 310 295,94            

 

Copyrigcht © 2018 МБУДО "ЕДМШ"